关于在全国劳动保障系统推行政务公开的意见

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建设银行


中国建设银行代理四川航空公司票款结算业务管理办法
建设银行



第一条 为开拓商业银行业务，发挥建设银行整体优势，加强银企合作，开创银企合作新方法，根据《银行结算管理办法》、《中国建设银行会计制度》以及中国建设银行成都市分行与四川航空公司签署的代理四川航空公司票款结算业务“合作协议书”的有关规定，特制定本办法。
第二条 中国建设银行成都市分行为四川航空公司（以下简称“川航”）票款结算业务的协调行，负责与川航签订合作协议，协调各有关行与川航所属各营业部的票款结算及对帐工作。
中国建设银行成都市分行营业部为代办行。负责联系、协调与川航的票款结算具体事宜，管理票款的集中汇缴以及与各有关行的票款结算及对帐。
川航所属营业部的开户行为川航票款结算业务承办行。负责票款的收集、报帐、直接划缴以及签订直接划缴协议（见附式一）。
第三条 代办行为川航开立“票款汇缴收入专户”，核算各承办行直接划缴的票款收入；承办行为川航所属各营业部开立“票款收入专户”，核算各营业部票款收入，开立“经费结算基本帐户”，核算各营业部经费支出。
第四条 各承办行均应采取上门收款方式，上门收款时应严格按《中国建设银行上门收款、送款和接单、送单业务管理若干规定》办理。
第五条 承办行向代办行汇缴票款收入的日期为周二，遇节假日顺延。
第六条 承办行的会计部门于汇缴日的前一天（遇节假日顺延），根据“票款收入专户”的余额编制“帐户报告表”（见附式二）一式两份送信贷部门，并根据《中国建设银行代理四川航空公司票款结算业务会计核算手续》进行划缴。
第七条 汇缴日上午，各承办行会计部门按“电子汇划业务会计核算手续”的有关规定，使用加急的方式将应缴票款划入代办行“票款汇缴收入专户”。
第八条 代办行、承办行信贷部门应建立有关的辅助登记簿，并应定期与川航及所属营业部对帐（格式见附式三）。
第九条 川航票款结算业务会计核算按《中国建设银行代理四川航空公司票款结算业务会计核算手续》办理。
第十条 本办法由总行财务会计部、信贷管理部负责解释。
附式略。

附件：中国建设银行代理四川航空公司票款结算业务会计核算手续
根据《银行结算办法》、《中国建设银行会计制度》及《中国建设银行代理四川航空公司票款结算业务管理办法》等，制定本核算手续。
一、会计核算基本规定
1．本核算手续仅适用于办理四川航空公司（以下简称川航）票款结算业务。
2．票款结算的收、付款人及其开户行均为指定对象。收款人为川航，付款人为川航所属各营业部；中国建设银行成都市分行营业部为代办行，川航所属各营业部所在地的建设银行开户行为承办行。
3．代办行与承办行必须是参加建设银行全国联行并直接参加建设银行清算系统的机构。
4．承办行在办理票款收入直接划缴时，通过清算系统按“加急”类业务办理。
5．中国建设银行成都市分行与川航共同签署“办理四川航空公司票款结算业务联系书”（以下简称联系书）（格式见附式），承办行收到“联系书”后，方可为川航所属各营业部开立“票款收入专户”。
二、帐户设立
1．承办行在“其他资金存款”科目下为川航所属各营业部开立“票款收入专户”，核算票款收入。存入时记贷方，直接划缴时记借方。该帐户存入的款项不能挪作他用，只能专项划缴川航。
2．代办行在“其他资金存款”科目下为川航开立“票款汇缴收入专户”，用于核算各承办行直接从其开户的川航所属各营业部“票款收入专户”划缴的票款收入。收到款项时记贷方，办理转帐付款时记借方。
3．承办行会计部门将帐户开立完毕填写“联系书”回执送信贷部门，信贷部门填写有关项目并签章后传真给川航及建设银行成都市分行营业部。
三、票款划缴日期及手续
1．承办行向代办行划缴票款收入的日期为每周星期二，遇节假日顺延。
2．承办行划缴手续。
每周星期二上午（遇节假日顺延），会计部门根据周一“票款收入专户”的余额，编制“帐户报告表”一式两份，送信贷部门审核。信贷部门以超过万元的部分为实际划缴金额，加盖有关印章后，送会计部门一份。同时，信贷部门根据留存的一份“帐户报告表”登记“辅助登记簿”，
详细登记日期、凭证编号及金额。划款金额不足万元的，在实际划款金额处填写“不划款”字样，摘要栏注明不足万元，加盖印章后全部留存，同时登记“辅助登记簿”。会计部门根据信贷部门审核签章后的帐户报告表，填写特种转帐凭证二借一贷，在摘要栏注明“划×月×日票款”字样
，并在凭证右上角编号，经会计主管审核签章后划缴。
划缴的当天上午，会计部门根据审核无误后的特种转帐凭证，依据“资金清算业务会计核算手续”按“加急”类业务办理，逐笔填制“委托电子汇划款项划款清单”及“电子清算划收款专用凭证”，“帐户报告表”做特种转帐借方凭证附件，贷方凭证随“委托电子汇划款项划收款清单
”送清算中心（组）。会计分录：
借：其他资金存款——票款收入专户
贷：清算资金往来——往来户
（或）贷：存中央银行存款——存款户
另一联特种帐借方凭证加盖转讫章后交川航所属营业部。
清算中心（组）收到后，按“加急”业务逐笔方式，办理信息的发送。
3．代办行划缴手续
清算中心（组）收到电子汇划信息后，及时打印“电子汇划收款补充报单”送会计部门，会计部门收到后，及时核对有关要素，无误后办理入帐手续。
会计分录：
借：清算资金往来——往来户
（或）借：存中央银行存款——存款户
贷：其他资金存款——“票款汇缴收入专户”
会计部门办完帐务手续后，将一联“电子汇划款补充报单”加盖业务公章送信贷部门，信贷部门据此复印一份登记辅助登记簿，并将“电子汇划收款补充报单”原件送川航。
信贷部门应分别各营业部建立登记簿，以便与川航对帐。
乙方根据合作协议支付甲方的手续费，在手续费支出中列支；甲方收到乙方支付的手续费，在手续费收入中核算。
四、帐目核对
代办行、承办行的“票款汇缴收入专户”、“票款收入专户”的帐务核对工作按会计制度规定按月进行核对金额，年终再进行一次全年汇总核对。
上划票款的金额核对由承办行信贷部门按月填制“帐户核对通知书”（格式见“管理办法”附式三）并传真给川航及代办行，代办行信贷部门核对无误后，在“核对情况说明”栏注明“核对无误”传真给承办行。如有误，应及时电话联系，更改后，再传真给承办行。
五、本会计核算手续由总行财会部解释
附式略。



1997年6月28日
青海省人民政府


青海省信息化建设管理规定（暂行）

青海省人民政府令
2005.03

第一条 为加强对信息化建设的管理，促进信息资源共享，保障信息安全，避免重复建设和投资浪费，根据有关法律、法规，结合本省实际，制定本规定。

第二条 信息化建设应当遵循“统筹规划，统一标准；互联互通，资源共享；应用主导，面向市场；安全可靠，务求实效”的原则。
鼓励和支持有条件的行业、部门和企事业单位率先进行信息化的试点和建设。
鼓励社会资金投资我省信息化建设。

第三条 省信息化领导小组是全省信息化工作的领导和决策机构，决定全省信息化建设中的重大事项。省信息化领导小组办公室（以下简称省信息办）在领导小组的领导下，承担全省信息化建设的统筹规划、综合协调和监督管理，承办省信息化领导小组的日常事务。

第四条 各州（地、市）、各部门应适时设立本地区、本部门的信息化领导机构和办事机构，负责本地区、本部门信息化建设的重要决策和协调管理。

第五条 全省信息化建设总体规划，由省信息办会同有关部门编制，报省信息化领导小组审定。全省信息化建设规划，应当符合本省国民经济和社会发展规划及国家信息化建设规划的要求。各地区、各部门制定本地区、本部门的信息化建设规划，应与全省信息化建设规划相衔接，并报省信息办备案。

第六条 省和州（地、市）、县人民政府应当将信息化基础设施建设纳入城镇建设总体规划。城镇公共信息基础设施中的管道建设，应当统一规划、建设和管理。

第七条 信息化建设项目必须符合全省信息化建设规划，并按照项目建设管理程序进行管理。项目审批部门在审批信息化建设项目时，须先经征求同级信息化管理机构意见，涉密项目还应征求保密部门意见。

第八条 信息化工程项目应当依法招标，依法实行监理。承揽信息化工程项目的建设单位，应当具备相应的能力和条件。

第九条 电子政务项目，必须由有关部门、单位会同同级信息化管理机构共同进行竣工验收；涉密项目竣工验收时，应当有保密部门参加。未经验收或验收不合格的，不得投入使用。

第十条 全省信息化建设项目实行质量保修制度。承揽信息化工程的单位，在与建设单位签订合同时，应当包含保修条款，对信息化工程履行保修责任。

第十一条 全省党政群机关及其所属部门、事业机构按照有关规划和方案共建统一的电子政务网络系统，并按照安全保密的要求实行分级互联互通。除机要通信等特殊部门外，其他部门不得建设向州（地、市）、县延伸的部门纵向网络系统，已建立的，按照统一规划进行整合。

第十二条 电子政务项目建设的信息应用系统，开发的信息资源，应当在遵循安全保密的原则下，通过网络无偿地对党政决策部门、管理部门及其辅助决策部门开放，实现信息共享；政府管理社会和服务社会的政务信息，除涉及国家秘密的外，应依法通过网络系统等手段向全社会公开。

第十三条 利用政府资金建设的信息系统、采购的设备，按国有资产管理的有关规定，经省信息化领导小组批准后，可以重新配置。

第十四条 全省信息化的保密和安全保障管理工作及其相关的体系建设，按照职责分工，分别由省国家保密局、省公安厅、省国家安全厅、省国家密码管理局负责。各重要信息系统的安全保密管理，按照“谁主管谁负责、谁运营谁负责”的原则，由各主管部门和运营单位负责。

第十五条 进行信息化项目设计和建设时，应当同步进行相应的安全保密系统的设计和建设。项目的设计方案、使用的产品、验收以及相关服务，应当执行信息系统安全的相关标准。

第十六条 本规定由省信息化领导小组办公室负责解释。

第十七条 本规定自发布之日起施行。